Dự tính giá vàng năm 2023

Bất chấp những phàn nàn trong thời gian gần đây về việc diễn biến giá vàng gây thất vọng, vàng vẫn là loại tài sản có mức tăng trưởng tốt nhất trong năm nay nếu so với nhiều loại tài sản đầu tư khác.

Quý 3/2022 cho đến nay khiến cho nhiều nhà đầu tư thất vọng bởi giá vàng không ngừng trong xu thế sụt giảm, gần đây giá vàng đã không thể duy trì được mức tăng trên 1.800USD/ounce.

Theo nghiên cứu mới đây của ngân hàng Commerzbank, dù rằng giá vàng chật vật duy trì đà tăng trong bối cảnh lãi suất tăng và đồng USD lên giá, diễn biến của giá vàng vẫn được đánh giá tốt hơn kỳ vọng của các chuyên gia trong môi trường nhiều thách thức như vừa rồi, chuyên gia phân tích tại ngân hàng Commerzbank – ông Carsten Fritsch chỉ ra.

Dù rằng đã có những phiên giảm gần đây, giá vàng vẫn duy trì trên ngưỡng quan trọng 1.700USD/ounce dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ [Fed] không ngừng siết chặt chính sách. Tính từ đầu năm 2022 cho đến nay, Fed đã nâng lãi suất thêm 2,25%, đẩy lợi suất tăng cao hơn và đồng USD leo lên mức cao nhất trong 20 năm.

“Bất chấp những phàn nàn trong thời gian gần đây về việc diễn biến giá vàng gây thất vọng, thế nhưng người ta không nên quên rằng vàng vẫn là loại tài sản có mức tăng trưởng tốt nhất trong năm nay nếu so với nhiều loại tài sản đầu tư khác”, ông Fritsch nhấn mạnh trong báo cáo nghiên cứu của mình.

“Giá vàng hiện thấp hơn 4,5% so với ngưỡng của đầu năm nay. Nếu nhìn vào trái phiếu Mỹ, mức sụt giảm lên đến 9,5% bởi lợi suất trái phiếu tăng. Thị trường chứng khoán đã mất khoảng 14% giá trị tính từ đầu năm nay nếu tính theo diễn biến của chỉ số MSCI, giá bitcoin thậm chí còn giảm đến 50%”, ông Fritsch phân tích.

Dù rằng ngân hàng của Đức cho rằng sẽ có những yếu tố vững vàng trên thị trường vàng, Commerzbank vẫn hạ dự báo giá vàng trong khoảng thời gian còn lại của năm. Trong báo cáo của mình, ngân hàng Commerzbank tin rằng giá vàng kết thúc năm nay sẽ ở ngưỡng khoảng 1.800USD/ounce, giảm đáng kể so với dự báo 2.000USD/ounce theo tính toán trước đây.

Ông Fritsch dự báo:“Trong ngắn hạn, giá vàng có thể sẽ lại chịu áp lực bởi Fed nhiều khả năng sẽ nâng lãi suất trước thời điểm cuối năm”.

Tuy nhiên không phải Commerzbank đã hoàn toàn bi quan về giá vàng. Commerzbank khẳng định rằng hiện vẫn còn quá sớm để tin giá vàng sẽ hồi phục thế nhưng họ tin giá vàng sẽ tăng trở lại trước thời điểm đầu năm 2023.

Cũng theo Commerzbank, ngay khi có những dấu hiệu cho thấy chu kỳ nâng lãi suất sẽ kết thúc, giá vàng sẽ bắt đầu tăng, kịch bản của quý 4/2022 sẽ là như vậy. Cũng giống như thị trường, Commerzbank tin Fed sẽ hạ lãi suất vào năm tới khi mà kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái.

Commerzbank dự báo giá vàng kết thúc năm 2023 ở mức 1.900USD/ounce, thấp hơn so với tính toán 2.000USD/ounce trước đây.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, giá vàng tăng sau 6 phiên giảm liên tiếp, đồng USD mất giá và lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng khi hoạt động kinh tế Mỹ có dấu hiệu yếu đi.

Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 1.746,14USD/ounce. Giá vàng đã giảm liên tiếp 6 phiên và có lúc rớt xuống mức 1.727,01USD/ounce trong phiên đầu tuần, đây là ngưỡng thấp nhất của giá vàng tính từ ngày 27/7/2022.

Thị trường vàng tương lai, giá vàng tăng 0,7% lên 1.761,2USD/ounce. Hoạt động kinh tế trong lĩnh vực tư nhân tại Mỹ trong tháng 8/2022 giảm đến tháng thứ 2 liên tiếp và ở ngưỡng thấp nhất trong 18 tháng.

Chuyên gia phân tích cao cấp tại OANDA, ông Edward Moya, nhận định: “Số liệu mới nhất cho thấy sự suy giảm, như vậy nền kinh tế đã đi xuống nhanh chóng, thực tế này khiến nhiều người tin vào ý tưởng rằng Fed có thể sẽ không mạnh tay như vậy”.

Chỉ số đồng USD hạ 0,5%, chính vì vậy vàng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư ở nước ngoài, cùng lúc đó, lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ giảm khiến cho vàng trở nên có sức hấp dẫn tốt hơn bởi nó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Vàng đã gần đi hết 12 tháng của năm 2022 với nhiều thăng trầm. Mở đầu năm 2022 là chu kỳ tăng đến gần giữa tháng 3, sau đó đảo chiều giảm cho đến nay. Dù có những đợt hồi phục ngắn hạn nhưng xu hướng giảm vẫn tiếp diễn sau đó.

Giá vàng trong cuối tháng 9 năm 2022 tiếp tục tạo đáy mới chạm mức 1643 USD/ounce, mức giá đầu năm 2020. Lạm phát tăng cao khiến cho FED phải liên tục tăng lãi suất gây ảnh hưởng đến giá vàng. Vậy khi nào đà giảm của vàng khi vào ngừng lại và liệu có thể đảo chiều tăng trong thời gian tới?

Việc tăng giảm của vàng có vẻ rất khó đoán vì có rất nhiều yếu tố tác động lên nó trong thời điểm hiện tại. Có thể kể đến như sức mạnh của đồng đôla, lạm phát, khủng hoảng năng lượng, sức mua vàng của các tổ chức hay quốc giá lớn, tình hình dịch bệnh trên thế giới, v.v.

Biến động giá vàng chính là cơ hội tốt cho các nhà giao dịch ký quỹ. Vì đứng trước biến động giá, nhà giao dịch lại càng có cơ hội tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Xu hướng giá vàng mới nhất ▼▼▼ MITRADE

Trong bài viết này hãy cùng chúng tôi điểm qua các cách để phân tích giá vàng hiệu quả bằng những phương pháp phổ biến và dễ hiểu và từ đó các bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra dự đoán giá vàng 2022 và phân tích giá vàng của mình về xu hướng giá vàng trong tương lai.

1. Giá vàng hiện tại - dự báo giá vàng tuần tới

Diễn biến giá Vàng hiện tại:

Giá vàng ngày 23/09/2022 đóng cửa ở mức 1643,3 USD/ounce. Sau một tuần giao dịch sideway [Chỉ trạng thái giá thị trường có xu hướng đi ngang] trong biên độ hẹp 1661 ~ 1674 USD/ounce, việc công bố lãi suất tăng thêm 0,75 điểm % của FED ngày 22/09/2022 đã kéo giá vàng giảm 1,63% vào phiên cuối tuần. 

Biểu đồ giá vào năm 2022 [Nguồn: Tradingeconomics] 

Giá vàng tiếp tục xác lập đáy mới trong năm 2022 trong tuần này. Việc lạm phát tăng cao đã từng khiến giá vàng chạm mốc 2000 USD/ounce. Nhưng sau đó, việc tăng lãi suất từ FED và các ngân hàng trung ương tại hầu hết các quốc gia đã kéo giá vàng lao dốc liên tục. 

Dự báo giá Vàng tuần tới:

Trong tuần tới giá Vàng những phiên đầu tuần có thể tiếp tục đà giảm về mốc khoảng 1630 USD/ounce, sau đó đi ngang hoặc hồi phục nhẹ vào cuối tuần khi nhà tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn trước biến động tăng lãi suất. Theo khảo sát từ trang Kitco News, thì có đến 10/19 chuyên gia từ phố Wall cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần tới.

Về dài hạn, các dự đoán về giá Vàng của một số chuyên gia tổ chức như sau:

• TradePrecise dự đoán giá vàng cuối năm 2022 sẽ đạt mức 2280 USD

• Dự đoán giá vàng của ABN Amro cho năm 2022 với mức trung bình là 1850 USD

• Goldman Sachs dự đoán giá vàng năm 2022 có thể chạm mức 2.150 USD

2. Tạo sao nên biết phân tích giá vàng

Biểu đồ giá vàng tại Mitrade | Xem biểu đồ giá vàng trực tuyến

Giá vàng trong năm 02 năm trở lại [2021 - 2022] đây có những có sự biến động rất mạnh. Những tháng đầu năm 2021 và đầu năm 2022 đều tăng lên với mức khá cao trên 1900$/ounce. 

Nhưng từ tháng 03/2022 lại liên tục tạo những đáy mới, và chạm mốc 1643,2 USD/ounce vào tuần trước. Hai sự kiện lớn nhất tác động đến giá vàng trong thời kỳ này là đại dịch Covid và chiến tranh Nga - Ukraine khiến cho lạm phát tăng lên mức kỷ lục trên toàn cầu. Điều này kéo theo việc tăng lãi suất của FED khiến đồng USD mạnh lên và tác động tiêu cực lên giá vàng.

Việc phân tích giá vàng

Vàng được coi như một loại hàng hoá có thể thay thế tiền pháp định và được sử dụng hiệu quả bởi các quỹ phòng hộ để chống lại lạm phát. Hơn nữa vàng cũng là một phần tài sản dự trữ của quốc gia để làm công cụ chống suy thoái kinh tế. Ngoài ra, vàng còn được xem là một sản phẩm để đầu tư ưa thích của một lượng lớn nhà đầu tư trên thị trường tài chính quốc tế. 

Chính vì vậy, việc theo dõi và phân tích giá vàng không chỉ đánh giá được sức khoẻ kinh tế quốc gia và quốc tế mà còn đem lại cơ hội đầu tư kiếm lời cho trader.

Vàng bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của đồng đôla và tình hình dịch bệnh COVID-19, chiến tranh, khủng hoảng năng lượng.... Ngoài ra thì chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương thời gian gần đây cũng tác động không ít đến sự đi ngang của vàng.

Chỉ số cảm tính thị trường vàng-Nguồn: Mitrade

Theo chỉ số cảm tính thị trường trên sàn Mitrade, tỷ lệ 85%-15% cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang có độ chênh lệch rất lớn, xu hướng mở vị thế mua khi giá giảm mạnh đang chiếm ưu thế. Điều này có thể là tâm lý kỳ vọng vàng sẽ hồi phục trong ngắn hạn sau khi bị bán tháo.

Nếu bạn giao dịch trong khoảng thời gian này mà không nắm rõ các cách phân tích giá vàng và sử dụng những chỉ báo quan trọng thì rất khó để xác định đúng đâu mới là xu hướng chính và đâu là những đợt điều chỉnh giá.

Xu hướng giá vàng trong 1 tháng-Nguồn: Tradingview

Các chuyên gia sử dụng một số công cụ như phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và niềm tin chỉ số để xác định xu hướng tương lai của kim loại Vàng. 

Vàng được xem là một loại hàng hóa để giao dịch và cũng là một dạng tiền tệ của thị trường. Vàng thường được định giá bằng đô la Mỹ và giao dịch cả như một công cụ giao dịch trao đổi cũng như qua quầy.

3. Nhìn lại xu hướng giá vàng năm 2019 - năm 2021

☆ Xu hướng giá Vàng 2019

Với việc FED cắt giảm lãi suất,bán tháo cổ phiếu và mua ngân hàng trung ương kết hợp với những bất ổn về chính trị cũng như thương mai giữa Mỹ và Trung Quốc dẫn đến việc FED cắt giảm và giảm giá đồng Rupee so với đồng USD và sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu thấp đã khiến cho năm 2019 giá vàng thế giới đã tăng gần 19%.

Vàng vẫn luôn được coi là một loại tài sản đảm bảo an toàn cực cao và luôn là nơi để gửi gắm tài sản của những nhà đầu tư mỗi khi xảy ra những biến cố chính trị, kinh tế, thiên tai, bệnh dịch với quy mô toàn cầu.

Điều này khiến các nhà đầu tư trên thế giới thay vì bỏ tiền vào vốn chủ sở hữu thì họ lại đang dịch chuyển sang đầu tư vàng.  

☆ Xu hướng giá vàng năm 2020

Thị trường vàng năm 2020 khép lại với mức tăng trưởng ấn tượng. Theo thống kê, vàng đã tăng hơn 25% trong năm 2020.

Đặc biệt Vàng đã lập đỉnh vào tháng 8 với mức 2.072,5 ounce. Dù trước đó khi tháng 3 Vàng vẫn đang giao động đi lên khó khăn ở mức 1451$/ounce. Tăng trưởng đến 600$ chỉ trong vòng 5 tháng.

Nguyên nhân của việc này được lý giải là do ảnh hưởng của đại dịch Covid hồi tháng 3. Chính đại dịch đã đánh sập gần như toàn bộ thị trường tài chính trên thế giới. Tuy nhiên ngay sau đó kim loại quý này lại được săn đón với tư cách là tài sản trú ẩn an toàn. Và Mỹ tung ra các gói hỗ trợ kinh tế đã đẩy giá vàng lên cao đến đỉnh điểm như hồi tháng 8.

☆ Xu hướng vàng năm 2021

Giá vàng năm 2021 không có quá nhiều biến động bất ngờ. Cụ thể thì vàng đã giảm 8% trong năm 2021. Khởi đầu năm vàng đã ở quanh vùng 1950 tuy nhiên nó đã lao dốc nhanh chóng trong tháng 3 để về mức 1700. 

Phải mất 3 tháng tức là vào tháng 6 vàng mới có thể lấy lại được mốc 1900 của mình nhưng cũng chỉ cần 3 tháng để vàng quay trở lại mốc thấp 1700. Kết thúc năm vàng dao động trong vùng 1800 và không có dấu hiệu chuyển biến nhiều.

Lý do vàng biến động đi xuống nhiều trong năm 2021 được cho là do chính sách tiền tệ lỏng lẻo từ FED, ECB, BOE..v.v Các ngân hàng lớn đồng loạt thắt chặt tiền tệ để chống lại việc giá cả leo thang trong bối cảnh kinh tế bình phục sau đại dịch. Một nguyên nhân nữa đó chính là xu hướng tăng giá của đồng USD. Trong năm 2021 đồng USD đã tăng 7% so với 6 đồng tiền lớn khác. 

Ngoài ra cũng phải kể đến sự bùng nổ của các thị trường khác như tiền ảo. Các thị trường này đã vô cùng sôi động trong năm qua và khiến Vàng bị lu mờ.

Theo Dõi Giá Vàng Đăng Ký Tài Khoản 

4. Dự đoán giá vàng cuối năm 2022 và năm 2023/2024

Trong ngắn hạn giá vàng được dự đoán có thể sẽ phá vỡ mức 1600$. Tuy nhiên, về dài hạn kim loại quý này còn được dự báo sẽ tăng mạnh hơn do nhiều bất ổn trên thế giới. Rất nhiều nhà phân tích cho rằng, giá vàng rất có thể tiếp tục giảm mạnh trong năm 2023 và về mốc 1500$/ounce khi đà giảm của nó chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Về dài hạn, các dự đoán về giá Vàng của một số chuyên gia tổ chức như sau:

• Kitco dự đoán giá vàng cuối đến Q3/2023 có thể về mốc 1550 USD/ounce, sau đó bắt đầu hồi phục và tăng dần vào năm 2024 ở mốc 1900 USD/ounce. 

• Reuters dự đoán giá vàng năm 2023 giao dịch ở mức trung bình ~ 1750 USD/ounce 

• Longforecast dự đoán giá vàng năm 2022 có thể về mức 1584 ~ 1569 USD/ounce vào cuối năm 2022; và có thể tiếp tục giảm vào năm 2023 ở mức 1541 ~ 1573 USD/ounce.

Dự đoán giá vàng trong tương lai của World Bank và ISA - Nguồn: knoema

Các Yếu Tố Cần Lưu Ý Khi Đầu Tư Vàng 

#1 Sức mạnh của đồng đô la

Đồng đô la mạnh hơn thường có nghĩa là vàng yếu hơn. Hãy luôn chú ý đên các báo cáo Kinh tế của mỹ như bảng lương phi nông nghiệp hay báo cáo việc làm.

#2 Biến chủng mới Covid 19

Công dụng của vắc xin hiện vẫn còn lại một dấu hỏi. Mặc dù đã rất nhiều người được tiêm chủng, tuy nhiên các biến chủng từ virus cũng không có dấu hiệu dừng lại. Nếu đại dịch bùng phát đợt 3, Vàng sẽ được hỗ trợ nhiều và có thể sớm lấy lại đỉnh giá như hồi năm 2020

#3 Tốc độ nợ công 

Tốc độ nợ công tăng cao ở nhiều nước khiến tình trạng cung tiền tại nhiều nước sẽ xảy ra. 

Như vậy nhiều khả năng các ngân hàng trung ương và các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ sẽ mua vàng mạnh. Đẩy thị trường Vàng vào sự khan hiếm và khiến giá vàng tăng lên.

#4 Hành động của ngân hàng trung ương về lãi suất

Triển vọng lãi suất giảm sẽ dẫn đến tăng giá vàng tăng lên để bảo vệ giá trị.

#5 Căng thẳng địa chính trị

Cụ thể thì nếu căng thẳng giữa Nga và Ukraine không có dấu hiệu giảm nhiệt thì giá vàng sẽ vẫn tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên cũng cần lưu ý các tin tức xung quanh sự kiện này. Ví dụ như các lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga. Như mình đã chia sẻ ở mục trên thì các lệnh trừng phạt nhắm đến các ngân hàng Nga thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giá vàng.

5. Phân tích giá vàng năm 2022 còn lại

Phân tích kỹ thuật giá vàng -Nguồn: Tradingview

Với các dữ liệu đã được liệt kê phía trên bài viết có thể nói rằng giá vàng trong cuối năm nay vẫn trong xu hướng giảm. 

Vàng đang duy trì ở ngưỡng 1643$/ounce và với kế hoạch tăng lãi suất liên tiếp vào tháng 11 và tháng 12 tới đây của FED thì việc giá vàng giảm có thể về mức 1550$/ounce. Giá vàng đang chịu áp lực rất lớn từ việc đồng USD tăng mạnh và tâm lý giữ vị thế bán của nhà đầu tư. 

• Thứ 1: Lạm phát vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao nhưng áp lực tăng lãi suất chiếm ưu thế khiến việc giữ vàng không còn hấp dẫn nhà đầu tư.

• Thứ 2: Xu hướng giảm từ các thị trường chứng khoán, tiền ảo cũng tác động đến tâm lý đầu tư của trader khi mua bán tại thời điểm này.

• Thứ 3: Trong xu hướng giảm liên tục của thị trường vàng trong năm 2022, cùng với dự báo giá vàng không tích cực trong năm 2023 từ nhiều tổ chức tài chính thì động lực tăng của thị trường vàng gần như không có.

Khi giao dịch vàng ký quỹ nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi giá vàng đi xuống. Và biến động càng mạnh thì biên độ lợi nhuận của nhà giao dịch ký quỹ lại càng cao. Do đó nhà giao dịch vàng lúc này cần phải liên tục cập nhật và nắm bắt các thông tin quan trọng xoay quanh thị trường.

Ngoài ra để giao dịch ký quỹ đạt  hiệu quả cao nhà đầu tư cần nắm được cách phân tích giá vàng và phân tích biểu đồ vàng. Vậy phân tích như nào mới là đúng? Cùng mình tìm hiểu ở phần tiếp theo.

6. Phân tích giá vàng như thế nào

Chính bởi việc phụ thuộc vào rất nhiều tác động từ các mối liên kết với mình từ trực tiếp đến gián tiếp nên việc phân tích giá vàng đòi hỏi nhà đầu tư phải có một kiến thức sâu rộng về các lĩnh vực hàng hóa, tiền tệ, chính trị, kinh tế kết hợp với những công cụ phân tích cho ra các chỉ báo như MACD,RSI,COT mới có thể đưa ra được dự báo chính xác về xu hướng giá của Vàng.

Dưới đây là một số các công cụ thường được các nhà đầu tư lựa chọn khi cần xác định hướng đi tương lai của giá Vàng.

5.1 Biểu đồ giá vàng-Chỉ báo MACD

Sử dụng đường MACD để phân tích biểu đồ giá vàng trực tuyến-Nguồn tradingview

MACD[đường trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ] là một chỉ báo xung lượng sử dụng đường trung bình động[MA] hoặc đường trung bình lũy thừa [EMA] nhằm tính toán và xác định tín hiệu đảo chiều của một loại hàng hóa nào đó trên thị trường.

MACD được tính bằng cách sử dụng hiểu của đường EMA 26 và EMA 12 với đường EMA 9 làm đường tín hiệu.

Với chỉ báo MACD các nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng cũng như xác định mức giá mà sẽ tăng lên/giảm xuống. 

5.2Chỉ số RSI

RSI[Chỉ số sức mạnh tương đối] là một chỉ báo động lượng phổ biến và dễ dàng áp dụng vào việc xác định mức quá mua [tín hiệu bán] hoặc quá bán[tín hiệu mua] trong thị trường vàng.

Một biểu đồ phân tích giá vàng trực tuyến với chỉ báo RSI-Nguồn: Forexcrunch

Với thước đo từ 0 đến 100,thị trường vàng được gọi là quá mua khi chỉ số RSI trên 70 và quá bán khi chỉ số dưới 30[đối với thang đo 14 ngày].tuy nhiên các nhà đầu tư thường sử dụng tùy biến mức chỉ số 70 và 30 tùy theo việc sử dụng chỉ số RSI trong chu kỳ giao dịch ngắn/dài ngày. 

Một cách phổ biến khác để sử dụng RSI là tìm kiếm tín hiệu phân kỳ thường và phân kỳ ẩn[failure swing]. Các tín hiệu Phân kỳ thường xảy ra trong trường hợp khi tài sản[Vàng] đang tạo ra một đỉnh mới trong khi chỉ số RSI không vượt qua được đỉnh trước đây, điều này cho ta tín hiệu đảo chiều của thị trường sắp xảy ra. 

Hơn nữa nếu chỉ số RSI giảm xuống dưới đáy gần nhất của nó,tín hiệu phân kỳ âm đang cho ta thấy sắp xảy ra một sự đảo chiều của thị trường.

Để có được kết quả chính xác hơn, hãy xác định xem thị trường hiện tại là có xu hướng hay thị trường không có xu hướng vì RSI phân kỳ không đủ mạnh trong một thị trường có xu hướng. RSI đặc biệt hữu dụng khi được sử dụng chung với các chỉ báo khác.

5.3Tâm lý thị trường Vàng-Báo cáo COT

Báo cáo COT là báo cáo tổng hợp vị thế mua bán [long/short] của thị trường trên CME [một công ty phi lợi nhuận có trụ sở tại Chicago, cung cấp các hợp đồng tương lai và các tùy chọn về hợp đồng tương lai và là thị trường phái sinh đa dạng hàng đầu thế giới] và chốt số liệu vào Thứ Ba hàng tuần của hơn 20 nhà đầu tư nắm giữ vị thế bằng hoặc lớn hơn mức phải báo cáo được quy định bởi CFTC[Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai].

Một báo cáo COT về vàng-Nguồn: Staticflickr

Báo cáo hàng tuần COT được phát hành vào mỗi thứ sáu vào lúc 3:30 p.m[giờ EST]  tương ứng với  4:30 a.m ngày thứ 7 giờ Việt Nam.

Báo cáo COT được sử dụng như một công cụ nhằm xác định dòng tiền trên thị trường đang chảy theo hướng nào và từ đó quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường. 

Conmercial Hegers[Những nhà giao dịch tránh rủi ro]:đường màu xanh

Large Traders[Những nhà đầu cơ lớn]:đường màu đỏ

Small Traders[Những nhà đầu cơ nhỏ]:đường màu tím

5.4Giá trị USD

Về cơ bản giá trị của vàng thường tỉ lệ nghịch với giá trị đồng USD. Khi giá trị đồng USD mạnh có xu hướng làm cho giá vàng ổn định hơn và khi giá trị đồng USD yếu có thể dẫn đến việc vàng bị đẩy giá cao hơn bởi khi USD bị giảm giá trị các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm một loại tài sản an toàn hơn và có khả năng tăng giá. 

Vàng có lãi suất kỳ hạn,tương tự như USD. Lãi suất này được gọi là lãi suất Gofo, tăng so với đồng đô la Mỹ khi nhu cầu vàng tăng.

3.5Khối lượng đầu tư vàng ETF

ETF vàng là một quỹ đầu tư với hình thức thụ động hoạt động dựa trên nguyên tắc là theo sát diễn biến và phản ánh chính xác nhất giá trị của vàng. ETF vàng hoán đổi danh mục các hàng hóa có thể được sử dụng để hạn chế rủi ro khi các nhà đầu tư đầu tư vào vàng hoặc sinh lời dựa trên sự biến động của giá vàng.

chính bởi đặc điểm này mà khi các quỹ đầu tư thụ động[ETF] tăng lượng mua vào/bán ra vàng chính là tín hiệu cho thấy xu hướng giá của vàng sẽ có sự thay đổi tương ứng tăng/giảm.

Bảng lưu lượng mua vào từ các quỹ ETF trong năm 2019 cho thấy các quỹ đang tăng lượng mua vào đối với vàng.

5.6  Những mỏ vàng mới và giá cổ phiếu của chúng

sản lượng khai thác vàng đã tăng mạnh trong những năm gần đây tuy nhiên nhiều chuyên gia dự đoán rằng sản lượng khai thác đã đạt tới đỉnh điểm.

Lí do là bởi các mỏ vàng “dễ khai thác” đều đã bị khai thác hết và giờ đây người ta phải đào sâu hơn để có thể tìm được nguồn vàng chất lượng.Điều này dẫn đến việc chúng ta đang phải bỏ ra nhiều tiền hơn để khai thác nhưng lại thu được ít vàng hơn dẫn tới giá vàng sẽ tăng.

5.7 Theo dõi những tin tức quan trọng

◎Sức mua của ngân hàng trung ương

Các ngân hàng trung ương trên thế giới coi vàng như là một loại tài sản dự trữ.Gần đây theo tuyên bố của Hội đồng Vàng Thế Giới thì các ngân hàng trung ương đang mua vàng nhiều hơn số lượng vàng mà họ bán ra,một điều chưa từng diễn ra trong nhiều thập kỉ.

Một khi các ngân hàng trung ương giảm lượng tiền giấy mà họ tích trữ và tăng tích lũy số lượng vàng và thì đó là một tín hiệu cho thấy vàng đang trên đà tăng giá. 

◎Khối lượng giao dịch tại COMEX 

Sàn giao dịch hàng hóa New York [COMEX] đã chứng kiến khối lượng giao dịch lớn nhất chưa từng có trong lịch sử trong năm 2019.

Khi các thương nhân tại thị trường tương lai lớn nhất thế giới đang mua nhiều hợp đồng vàng hơn bao giờ hết như một chỉ số đảm bảo sự tăng trưởng chắc chắn thì với việc mua nhiều hơn bán, giá vàng sẽ được thúc đẩy lên cao hơn.

◎Các Vấn đề quốc tế ,xung đột khu vực, tình hình dịch bệnh

Mối lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung hiện vẫn còn chưa có lời giải đáp triệt để cùng với đó là Căng thẳng Mỹ - Iran ngày càng leo thang có thể dẫn đến bất ổn ở khu vực Trung Đông và sự hoành hành của nạn dịch COVID-19 với sự lây lan trên toàn cầu là những yếu tố có thể tác động trực tiếp vào giá vàng bởi như đã đề cập ở trên thì Vàng luôn là một kênh đầu tư an toàn của các nhà đầu tư mỗi khi thế giới xuất hiện những xung đột căng thẳng về địa chính trị hoặc thiên tai.

◎Các cơ cấu tài chính-ngân hàng, sàn giao dịch vàng... cũng sẽ là một tác nhân tác động đến giá vàng khi nền kinh tế của nhiều quốc gia đang có dấu hiệu bước vào khủng hoảng,lúc này động thái thường thấy của các ngân hàng,sàn giao dịch sẽ là bơm thêm tiền vào để giải cứu,điều này gián tiếp làm hạ giá trị đồng tiền hoặc hàng hóa tuy nhiên có thể vì vậy mà giá vàng sẽ tăng lên để bù lại phần giá trị chênh lệch.

◎Các sản phẩm tài chính-cổ phiếu, trái phiếu, ngoại hối :Giá vàng đã tăng trở lại gần như ngay lập tức nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ có kỳ hạn 30 năm của Mỹ đã giảm 6,4 điểm cơ bản xuống 1,9066%,con số này dưới cả mức thấp nhất từ trước đến nay là 1,95% .

7. Kinh nghiệm phân tích đầu tư vàng

Thị trường đầu tư vàng là một thị thị trường giàu tiềm năng nhưng cũng vô cùng nhiều rủi ro. Đòi hỏi nhà đầu tư cần có kiến thức đầy đủ cần thiết, không những thế sự nhạy bén cùng kinh nghiệm cũng là yếu tố rất quan trọng trong những quyết định đầu tư. Hãy cùng tìm hiểu một số kinh nghiệm cơ bản dưới đây:

● Dừng đúng lúc:

Giá vàng luôn biến động không lường, đây là đầu tư và không phải trò chơi. Vậy nên sẽ không có chỗ cho những ai tham vọng làm giàu mù quáng. Đầu tư thì không thể tránh được thua lỗ, điều quan trọng là bạn biết dừng lỗ đúng lúc trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

● Xây dựng chiến lược:

Bạn cần có chiến lược đầu tư cho riêng mình và thực hiện nó một cách nghiêm túc. Như vậy thì mới cho ra được một kết quả tốt.  Lên kế hoạch cho thời điểm vào lệnh, thoát lệnh và thực hiện nó đúng nguyên tắc.

● Cập nhật tin tức:

Giá vàng thường có thay đổi trước những biến động lớn trên thế giới. Đây chính là cơ hội tuyệt vời cho nhà đầu tư vàng. Nắm bắt những tin tức nóng trên thế giới để có những nhận định đúng về xu hướng giá vàng.

● Chọn một nhà môi giới tốt:

Một nhà môi giới tốt có thể giúp bạn thực hiện cả ba bước trên. Ví dụ như Mitrade[ một sàn môi giới uy tín], Mitrade cung cấp các công cụ hỗ trợ giao dịch như lệnh dừng lỗ, lệnh chốt lời….

Ngoài ra Mitrade còn cung cấp cho bạn các biểu đồ giá vô cùng chi tiết để bạn phân tích xu hướng. 

Những tin tức nóng đều được Sàn Mitrade gửi về ứng dụng trên điện thoại, giúp bạn cập nhật tình hình thế giới mọi lúc mọi nơi.

Bắt đầu vị thế bán Vàng trên Sàn Mitrade

8. So sánh các cách để đầu tư vàng

Trước hết giới thiệu về cách đầu tư vàng, mình sẽ cho bạn một số lợi thế của vàng.

Thứ 1: Vàng là tài sản chống lại lạm phát.

Thứ 2: Vàng là tài sản trú ẩn an toàn. 

Thứ 3: Vàng có tính thanh khoản cao.

Thứ 4: Đa dụng & ngày càng khan hiếm.

Vậy có mấy cách để đầu tư vàng? Cũng như bao loại tài sản khác, vàng có hai cách để đầu tư đó là đầu tư dài hạn và đầu tư ngắn hạn.

Đầu tư dài hạn vàng: Chính là đầu tư vàng vật chất, bằng cách này nhà đầu tư có thể sở hữu vàng và chờ thời điểm thích hợp bán ra để thu lợi nhuận.

Đầu tư ngắn hạn vàng [ Giao dịch ký quỹ với hợp đồng chênh lệch vàng]: Là đầu tư dựa trên sự biến động của giá vàng. Nhà đầu tư không cần sở hữu vàng vật chất mà vẫn có thể thu lợi nhuận bất kể giá vàng tăng hay giảm. 

Nhờ công cụ đòn bẩy nhà đầu tư có thể khuếch đại được lợi nhuận, không những thế số vốn bỏ ra cũng thất hơn rất nhiều so với đầu tư vàng vật chất.

Để hiểu rõ hơn sự khác nhau của hai hình thức này cùng xem bảng dưới đây:

Các ưu điểm khi đầu tư ngắn hạn trên Mitrade:

-Phí giao dịch thấp

-Không phải nộp thuế tem

-Tỷ lệ đòn bẩy cao

-Dễ sử dụng

-Tiếp cận thị trường với nhiều nền tảng

-Tốc độ giao dịch nhanh

-Cơ hội giao dịch đa dạng

-Rất linh hoạt: Với khả năng bán khống, các trader có cơ hội kiếm tiền cả khi thị trường tăng hoặc giảm

Bạn thiếu tự tin giao dịch? Đừng lo, Mitrade sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này với tài khoản DEMO[Đăng ký chỉ trong 3 bước]  và có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn:

Mở Tài Khoản Demo Mở Tài Khoản Thật

Bạn cũng có thể đầu tư nhỏ để tích lũy kinh nghiệm!

Trên Mitrade, khối lượng giao dịch tối thiểu thấp đến 0,01 lô, vốn đầu tư ban đầu tối thiểu thấp đến 50.000 VND, rất phù hợp với những trader mới với vốn thấp và chưa tự tin về giao dịch. 

Tất nhiên khối lượng giao dịch và ký quỹ ban đầu của các loại thị trường như Tiền điện tử, Forex, Vàng, Dầu thô v.v. đều khác nhau, hãy tự tìm hiểu thêm trên nền tảng Mitrade nhé.

Giấy phép tài chính của sàn Mitrade

9. Lời kết

Có thể thấy xu hướng giá vàng hiện tại mặc dù đang được đặt kỳ vọng rất nhiều vào việc tăng giá nhưng những yếu tố giúp đảm bảo kỳ vọng này khá mong manh bởi nó phần nhiều tới từ thiên tai và bất ổn[những vấn đề này có thể lập tức được khắc phục ngay khi thiên tai chấm dứt hoặc bất ổn được hòa giải]. 

Chính vì vậy đầu tư ngắn hạn-hợp đồng chênh lệch[Giao dịch ký quỹ/đòn bẩy] đang được nhắc đến như một hình thức đầu tư khôn ngoan vào lúc này bởi tính hai chiều của nó,với hợp đồng chênh lệch nhà đầu tư hoàn toàn có thể dựa vào dòng chảy thị trường ngắn hạn để tiến hành giao dịch bởi giao dịch ký quỹ là hình thức đầu tư cho phép nhà đầu tư thực hiện cả hai lệnh mua và bán.

▌ Các bài liên quan đến [Vàng]

•    [CẬP NHẬT] 1 Chỉ Vàng Bao Nhiêu Tiền Ngày Hôm Nay?

•    Năm 2022 nên mua vàng hay gửi tiết kiệm, giao dịch Dầu thô, Forex, Bitcoin? 

•    Năm 2022 nên mua vàng gì? Phân biệt các loại vàng trên thị trường
  

•    Hướng dẫn xem biểu đồ giá vàng để theo dõi giá vàng suốt năm 2022

•    Top 15 sàn vàng quốc tế và thế giới phổ biến nhất tại Việt Nam

•    Top 10 APP mua vàng online Android&iOS và APP theo dõi giá vàng online mobile

•    Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch vàng và bạc trực tuyến cho người mới bắt đầu

! Cảnh báo rủi ro: Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đều liên quan đến rủi ro, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư. Bạn có thể nhấp vào Tuyên bố công bố rủi ro của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.

Trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bạn cần trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, nắm đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường, biết rõ về rủi ro và chi phí tiềm ẩn, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.

Ngoài ra, nội dung của bài viết này chỉ là ý kiến cá nhân của tác giả, không nhất thiết có ý nghĩa tư vấn đầu tư. Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. 

Nhà đầu tư không nên sử dụng thông tin này để thay thế phán quyết độc lập hoặc chỉ đưa ra quyết định dựa trên thông tin này. Nó không cấu thành bất kỳ hoạt động giao dịch nào và cũng không đảm bảo bất kỳ lợi nhuận nào trong giao dịch. 

Nếu bạn có thắc mắc gì về số liệu, thông tin, phần nội dung liên quan đến Mitrade trong bài, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email: . Nhóm Mitrade sẽ kiểm duyệt lại nội dung một cách kỹ lưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng của bài viết.