Bắt đầu trong bảng Danh sách và chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các mục khỏi bảng Danh mục chi phí. Dữ liệu mẫu bao gồm Hành chính, Chi phí Hàng hóa, Chi phí Hoạt động và Khác
Điều hướng đến trang Nhập hóa đơn và nhập dữ liệu của bạn vào các trường như Dữ liệu hóa đơn, Số hóa đơn, Nhà cung cấp/Nhà cung cấp, Danh mục chi phí, Ghi chú/Mô tả, Ngày đến hạn và Số tiền đến hạn
Trong bảng Ghi lại các khoản đã thực hiện, hãy nhập dữ liệu vào các trường có cột màu trắng, chẳng hạn như Số hóa đơn [chọn hóa đơn của bản ghi trong menu thả xuống], Số tiền đã thanh toán và Ngày thanh toán
Mẫu Tài khoản phải trả sẵn sàng sử dụng trong Excel, OpenOffice Calc và Google Sheet để dễ dàng theo dõi và quản lý các khoản thanh toán cho nhà cung cấp/nhà cung cấp của bạn
Hơn nữa, mẫu này hiển thị số tiền chưa thanh toán đối với mỗi hóa đơn. Phần tốt nhất về mẫu này là bạn có thể tạo sổ cái nhà cung cấp chỉ bằng một nút bấm
Với sự trợ giúp của mẫu này, bạn có thể ghi lại các khoản phải trả thương mại cũng như các khoản phải trả phi thương mại. Hơn nữa, bạn có thể tạo các báo cáo theo nhà cung cấp, theo ngày, theo trạng thái, v.v.
Mẫu bao gồm nhiều cột thanh toán. Do đó, người dùng có thể ghi lại các khoản thanh toán một phần hoặc thanh toán đầy đủ đối với từng hóa đơn
Mục lục
- Tải xuống Mẫu tài khoản phải trả miễn phí [Excel, OpenOffice Calc và Google Sheet]
- Làm thế nào để sử dụng mẫu tài khoản phải trả?
- Các thành phần của Mẫu Excel Tài khoản phải trả
- Sổ cái các khoản phải trả
- Báo cáo tùy chỉnh
- Trình tạo báo cáo nhà cung cấp/nhà cung cấp
- Các câu hỏi thường gặp
- Tài khoản phải trả là gì?
- Khoản phải trả thương mại và khoản phải trả phi thương mại là gì?
- Lão hóa trong các khoản phải trả là gì?
- Vai trò của Kế toán phải trả trong doanh nghiệp là gì?
- Quy trình tài khoản phải trả là gì?
- Mục nhật ký để ghi hóa đơn trong Tài khoản phải trả là gì?
- Mục nhật ký để thực hiện thanh toán theo Tài khoản phải trả là gì?
- Nhật ký mua hàng trả lại là gì?
- Mục nhật ký mua hàng bằng tiền mặt với chiết khấu trong Tài khoản phải trả là gì?
- Hóa đơn PO là gì?
- Hóa đơn không PO là gì?
- Phục hồi số dư nợ là gì?
- Cách tính Kỳ thanh toán trung bình?
Tải xuống Mẫu tài khoản phải trả miễn phí [Excel, OpenOffice Calc và Google Sheet]
Microsoft Excel OpenOffice Calc Google Trang tính
Ngoài ra, bạn cũng có thể tải xuống các mẫu khác như Mẫu tài khoản phải thu, Mẫu Excel Phiếu lương Ấn Độ, Định dạng Phiếu lương UAE, Bảng lương đơn giản và Bảng lương nhân viên tùy theo yêu cầu của công ty
Bạn cũng có thể tải xuống Mẫu bảng lương hoàn toàn tự động có chấm công để dễ dàng thực hiện tất cả các tác vụ tính lương của mình
Trong trường hợp, bạn muốn tùy chỉnh bất kỳ mẫu nào ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể thuê dịch vụ của chúng tôi trên Fiverr hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại info@msofficegeek. com
Làm thế nào để sử dụng mẫu tài khoản phải trả?
Mẫu tài khoản phải trả là Sổ cái AP hoàn toàn tự động để ghi lại hóa đơn cho các khoản phải trả thương mại cũng như các khoản phải trả phi thương mại
3 bước đơn giản để ghi hóa đơn vào Sổ cái Tài khoản phải trả hoàn toàn tự động này
- Ghi lại hóa đơn nhận được vào Sổ cái tài khoản phải trả
- Chèn thời hạn tín dụng
- Ghi lại các khoản thanh toán theo ngày
Đó là tất cả những gì người dùng cần làm. Vì mẫu bao gồm các macro được ghi lại, bạn có thể tìm nạp bất kỳ báo cáo nhà cung cấp/nhà cung cấp nào chỉ bằng một lần bấm nút
Hơn nữa, mẫu bao gồm các công thức được xác định trước. Nó tự động tính toán như sau cho bạn
- Ngày đến hạn của hóa đơn
- Số tiền chưa thanh toán theo từng hóa đơn
- Số ngày hóa đơn chưa thanh toán trên ngày đáo hạn
- Hiển thị lời kêu gọi hành động đối với từng hóa đơn
Nếu hóa đơn chưa thanh toán trên thời hạn tín dụng, cột ghi chú sẽ hiển thị "Đã hết hạn" và nếu hóa đơn chưa thanh toán dưới thời hạn tín dụng, nó sẽ hiển thị "Đến hạn"
Bạn có thể tải xuống trang tính này trong ba chương trình bảng tính khác nhau; . Hướng dẫn sử dụng từng loại chương trình bảng tính được đưa ra trong phần bên dưới
Các thành phần của Mẫu Excel Tài khoản phải trả
Mẫu gồm 2 file. Sổ cái tài khoản phải trả và Trình tạo báo cáo nhà cung cấp/nhà cung cấp
Sổ cái các khoản phải trả
Trong tiêu đề, hãy chèn tên công ty của bạn. Ô tiếp theo hiển thị Tổng số tài khoản phải trả chưa thanh toán cho đến ngày
Bảng mẫu tài khoản phải trả bao gồm hai phần Chi tiết nhà cung cấp/nhà cung cấp và Phần thanh toán
Chi tiết nhà cung cấp/nhà cung cấp
Ngày hóa đơn. Chèn ngày phát hành hóa đơn vào cột này
Tháng. Cột này bao gồm công thức được xác định trước. Nó hiển thị tháng bằng Hàm TEXT. Cột này hữu ích để tạo báo cáo theo tháng
Hóa đơn #. Số hóa đơn là một dãy số duy nhất do người bán/nhà cung cấp cấp
Nhà cung cấp/Tên nhà cung cấp. Chèn tên của nhà cung cấp / nhà cung cấp. Các tài khoản phải trả ghi lại cả hóa đơn thương mại cũng như phi thương mại
Số tiền hóa đơn. Nhập số tiền hóa đơn theo hóa đơn để tránh sự khác biệt
Thời hạn tín dụng. Chèn thời hạn tín dụng. Thời hạn tín dụng tồn tại trong cả tài khoản phải trả cũng như tài khoản phải thu. Trong các tài khoản phải trả, chúng tôi nhận được ngày tín dụng được xác định trước để thanh toán một hóa đơn cụ thể
Thông thường, thời hạn tín dụng khác nhau dựa trên quan hệ. Do đó, hãy nhập số ngày được cấp tín dụng
Ngày đáo hạn. Cột này bao gồm công thức được xác định trước. Do đó, nó tự động tính toán ngày đáo hạn dựa trên thời hạn tín dụng
THĂNG BẰNG. Cột này hiển thị số tiền chưa thanh toán so với hóa đơn. Nó bao gồm công thức được xác định trước. Do đó, nó được tự động điền
ngày. Cột ngày hiển thị số ngày đã qua so với ngày đáo hạn. Ô trống khi hóa đơn được thanh toán đầy đủ. Hoặc nếu không nó sẽ tính số ngày
Nhận xét. Cột Nhận xét cũng bao gồm một công thức được xác định trước. Để trống nếu không có gì nổi bật. Nếu những ngày dưới ngày đến hạn, nó sẽ hiển thị “Due”. Tuy nhiên, nếu những ngày trên ngày đáo hạn, nó sẽ hiển thị "Lão hóa"
Ngoài ra, mẫu hiển thị hóa đơn "Đến hạn" có màu xanh lá cây và hóa đơn "Đã hết hạn" có màu đỏ
Phần thanh toán
Ngày tháng. Ngày thanh toán
Số tiền thanh toán. Số tiền đã thanh toán/chuyển khoản cho người bán/nhà cung cấp so với hóa đơn tương ứng. Có 4 cột thanh toán với ngày tương ứng. Do đó, bạn có thể ghi lại các khoản thanh toán từng phần cho phù hợp
Báo cáo tùy chỉnh
Bạn có thể tạo các báo cáo theo tháng, theo ngày, theo số lượng và theo khách hàng bằng cách sử dụng tùy chọn Lọc dữ liệu trong tab Dữ liệu
Tất cả những gì bạn phải làm là nhấp vào phím mũi tên xuống bên cạnh mỗi tiêu đề, chọn tiêu chí của bạn và nhấp vào “OK”. Trang tính hiển thị đầu ra mong muốn
Ví dụ: nếu bạn muốn có báo cáo theo tháng, hãy nhấp vào mũi tên bên cạnh tiêu đề “Tháng”. Chọn tháng mà bạn muốn báo cáo và nhấp vào “OK”
Tương tự như vậy, bạn có thể chuẩn bị các báo cáo thông minh về khách hàng, thời hạn tín dụng và ngày đáo hạn
Hơn nữa, các tính năng tương tự này cũng có sẵn trong các tệp OpenOffice Calc và Google Sheet. Do đó, bạn cũng có thể dễ dàng tạo tất cả các báo cáo này ở các định dạng tệp đó
Trình tạo báo cáo nhà cung cấp/nhà cung cấp
Bạn có thể in báo cáo thông minh về nhà cung cấp bằng cách sử dụng trang tính này, điều này có thể hữu ích trong quá trình chuẩn bị Tài khoản cuối cùng. Ngoài ra, báo cáo này có thể hữu ích để đối chiếu hóa đơn của nhà cung cấp/nhà cung cấp theo thời gian
Chèn tên của Nhà cung cấp/Nhà cung cấp vào hộp Tiêu chí trên cùng. Nhấp vào nút Tìm nạp. Sử dụng macro được ghi sẵn, trang tính tìm nạp dữ liệu của nhà cung cấp tương ứng
Hơn nữa, bạn cũng có thể tạo báo cáo nhà cung cấp theo thứ tự bảng chữ cái. Ví dụ: Nếu bạn chèn vào tiêu chí “A”, thì trang tính sẽ tạo tất cả các nhà cung cấp bắt đầu bằng bảng chữ cái “A”
Trong định dạng OpenOffice Calc của Mẫu tài khoản phải trả, bạn có thể tạo báo cáo nhà cung cấp/nhà cung cấp bằng Tùy chọn bộ lọc nâng cao
Mẫu Google Sheet Format of Accounts Payable tự động chuyển dữ liệu dựa trên các tiêu chí nhất định. Thay đổi tiêu chí thành nhà cung cấp mong muốn của bạn và nó sẽ hiển thị dữ liệu tương ứng
Nó sử dụng Chức năng lọc của Google Trang tính để truyền dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng Hàm truy vấn có sẵn trong Google Trang tính
Nếu bạn muốn tạo các tệp khác nhau cho từng bên nợ, bạn cần định cấu hình bằng macro với Bộ lọc nâng cao. Chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn như một công việc được trả lương. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại info@msofficegeek. com
Để biết thêm về Tài khoản phải trả, hãy xem phần Câu hỏi thường gặp bên dưới
Các câu hỏi thường gặp
Tài khoản phải trả là gì?
Sổ cái ghi lại các khoản phải trả thương mại cũng như các khoản phải trả phi thương mại của người bán/nhà cung cấp. Nói một cách đơn giản, Tài khoản phải trả là số tiền phải trả cho người bán/nhà cung cấp đối với hàng hóa hoặc dịch vụ chưa thanh toán
Khoản phải trả thương mại và khoản phải trả phi thương mại là gì?
Hóa đơn thương mại hoặc khoản phải trả thương mại là những hóa đơn mà một công ty mua để tiếp tục chế biến hoặc bán. Chúng bao gồm mua nguyên liệu thô, dịch vụ chuyên biệt, v.v. để sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Hóa đơn hoặc khoản phải trả phi thương mại là những hóa đơn không phải là một phần của sản phẩm/dịch vụ nhưng cần thiết để hoạt động kinh doanh suôn sẻ. Chúng bao gồm vật tư văn phòng, thuế, hóa đơn tiện ích, v.v.
Lão hóa trong các khoản phải trả là gì?
Thông thường, mọi nhà cung cấp/nhà cung cấp đều cho phép giới hạn tín dụng. Công ty đặt ra giới hạn này dựa trên mối quan hệ. Các khoản thanh toán bị trì hoãn theo giới hạn tín dụng này là các hóa đơn chưa thanh toán lâu của chúng tôi. Nó được gọi là lão hóa. Các hóa đơn chưa thanh toán của các khoản phải trả trong thời gian dài hơn cho thấy tình trạng tài chính tồi tệ của một công ty. Do đó, nên thanh toán kịp thời cho người bán/nhà cung cấp. Hơn nữa, nó có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp và cũng cản trở sản xuất.
Vai trò của Kế toán phải trả trong doanh nghiệp là gì?
Chủ yếu, nhiệm vụ của bộ phận Kế toán phải trả là báo cáo và thanh toán các khoản thanh toán kinh doanh bên ngoài/nội bộ cho nhà cung cấp/nhà cung cấp và đảm bảo thanh toán kịp thời. Hơn nữa, trong các công ty lớn, bộ phận Tài khoản phải trả quản lý việc sắp xếp chuyến đi cho nhân viên, bao gồm đặt vé máy bay, thuê xe, đặt phòng khách sạn, v.v.
Hơn nữa, nó cũng bao gồm việc thanh toán cho AMC và các chi phí bảo trì khác giúp vận hành doanh nghiệp suôn sẻ. Ngoài ra, nó cũng chịu trách nhiệm phân phối các khoản thanh toán nội bộ như hoàn trả, kiểm soát, tiền mặt nhỏ và phân phối thuế doanh nghiệp
Ngoài ra, bộ phận này đảm nhận việc xác minh việc mua hàng đối với các PO và phân tích các báo cáo lão hóa để duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp
Quy trình tài khoản phải trả là gì?
Các khoản phải trả là một quy trình 4 bước từ đầu đến cuối
1. Để nhận hóa đơn
2. Kiểm tra hóa đơn đối với PO
3. Báo cáo hóa đơn trong tài khoản nhà cung cấp/nhà cung cấp tương ứng
4. Thanh toán kịp thời cho nhà cung cấp.
Thực hiện đúng quy trình giúp ngăn chặn các khoản thanh toán hóa đơn gian lận. Ngoài ra, báo cáo phù hợp tiết kiệm từ nhiều khoản thanh toán cho cùng một hóa đơn cho các nhà cung cấp cuối cùng đảm bảo an toàn cho tài sản tài chính của công ty
Mục nhật ký để ghi hóa đơn trong Tài khoản phải trả là gì?
Trả tài khoản nhà cung cấp
Tới tài khoản tài khoản phải trả Cr
Mục nhật ký để thực hiện thanh toán theo Tài khoản phải trả là gì?
Trả tài khoản nhà cung cấp
Tiền mặt hoặc Cr tài khoản ngân hàng
Nhật ký mua hàng trả lại là gì?
Tài khoản phải trả Tài khoản Dr
Để mua tài khoản trả lại Cr
Mục nhật ký mua hàng bằng tiền mặt với chiết khấu trong Tài khoản phải trả là gì?
Tài khoản phải trả Tài khoản chuyển
Tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng Cr
Tiền tài khoản chiết khấu mua hàng Cr
Tổng cộng .
Hóa đơn PO là gì?
PO là viết tắt của Đơn đặt hàng. "Hóa đơn PO" bao gồm số đơn đặt hàng và thông tin chi tiết về hàng hóa/dịch vụ đã được thỏa thuận giữa công ty và nhà cung cấp
Hóa đơn không PO là gì?
Hóa đơn không có đơn đặt hàng được gọi là hóa đơn Non-PO. Hóa đơn như vậy còn được gọi là hóa đơn chi phí. Các công ty sử dụng hóa đơn như vậy cho các giao dịch mua gián tiếp khác nhau.
Phục hồi số dư nợ là gì?
Các khoản thanh toán vượt quá cho nhà cung cấp không có hóa đơn đang chờ xử lý của nhà cung cấp/nhà cung cấp, nó được gọi là Số dư Nợ. Thu hồi số tiền như vậy được gọi là thu hồi số dư Nợ. Đối với các nhà cung cấp thông thường, các hóa đơn đó có thể được thanh toán thông qua Thư tín dụng hoặc có thể được điều chỉnh theo các hóa đơn trong tương lai. Trong trường hợp không có giao dịch trong tương lai, việc thu hồi đó có thể được thực hiện thông qua tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Không thu hồi được số dư nợ đó, doanh nghiệp phải xóa sổ số dư đó
Cách tính Kỳ thanh toán trung bình?
Thời hạn thanh toán trung bình đề cập đến số ngày để thanh toán các giao dịch mua tín dụng của mình. Để tính thời gian thanh toán trung bình, hãy sử dụng công thức sau.
Các khoản phải trả / [Tổng số lần mua hàng năm / 360]
Nếu bạn thích bài viết này, vui lòng chia sẻ nó trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để bạn bè và đồng nghiệp của bạn cũng có thể hưởng lợi từ điều tương tự. Chia sẻ là quan tâm
Chúng tôi cũng thiết kế các mẫu tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn. Bạn có thể thuê dịch vụ của chúng tôi trên Fiverr hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại info@msofficegeek. com
Vui lòng gửi cho chúng tôi các truy vấn hoặc đề xuất của bạn trong phần bình luận bên dưới. chúng tôi sẽ rất vui khi hỗ trợ bạn