Giao dịch trong ngày - Giao dịch trong ngày trên hợp đồng tương lai chỉ số
|
Thị trường chứng khoán phái sinh không ra mắt vào ngày 2/6 như dự kiến, mà điều này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn Show
Hệ số nhân được sử dụng để xây dựng hợp đồng tương lai chỉ số VN30 là 100.000 đồng nên số điểm 700 tương ứng với quy mô hợp đồng là 70 triệu đồng. Mỗi hợp đồng tương lai chỉ số VN30 sẽ có 4 mã hợp đồng để nhà đầu tư giao dịch; . VN30F1706, VN30F1707, VN30F1709, VN30F1712. Như vậy, với mức ký quỹ ban đầu là 10%, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra 7 triệu đồng là có thể tham gia giao dịch mua bán hợp đồng phái sinh hay còn gọi là tham gia Thị trường chứng khoán phái sinh. Đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm, việc mua bán hợp đồng tương lai sẽ khá đơn giản để tham gia thị trường chứng khoán khi chỉ cần mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán và tài khoản lưu ký tại thành viên bù trừ (SEC, ngân hàng thương mại) Nhà đầu tư có thể sử dụng nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, bao gồm cả giao dịch trong ngày, để kiếm lợi nhuận từ thị trường này Để thực hiện chiến lược này đối với thị trường chứng khoán, nhà đầu tư phải sở hữu cả cổ phiếu và tiền mặt để có thể giao dịch, hoặc mượn cổ phiếu để bán khống, nhằm mua và bán các vị thế cân bằng trong ngày. Giao dịch trong cùng một phiên được cho phép tại thị trường Việt Nam, nhưng do nhà đầu tư không được phép mượn cổ phiếu để bán khống nên chiến lược giao dịch trong ngày sẽ rất khó thực hiện. Chỉ cần có đủ số dư ký quỹ theo quy định, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán phái sinh tại thời điểm đó mà không cần sở hữu trước Chiến lược giao dịch trong ngày trên Hợp đồng tương lai chỉ số là chiến lược nhà đầu tư mua và bán để tìm kiếm lợi nhuận trong ngày, chiến lược được thực hiện như sau Nói, ví dụ, 8. 45 một. m. Nhà đầu tư A “nhạy cảm” đặt lệnh bán 10 hợp đồng khi thị trường chứng khoán phái sinh khai trương ngày 26/6. Nhà đầu tư A biết rằng vào khoảng 10. 00 một. m. , sẽ có những thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường. Giả sử mức ký quỹ là 10%, nhà đầu tư cần bỏ ra 70 triệu để đặt cọc Nhà đầu tư A đóng vị thế mở vào đầu giờ sáng (đặt lệnh mua 10 hợp đồng),. 000*10=10 triệu, khi giá VN30F1707 giảm về 690 điểm vào thời điểm thích hợp là 10 ngày. m. là kết quả của thông tin mà A nhận thức được Nhà đầu tư A không dừng lại ở đó; . Nhà đầu tư A dự đoán thị trường sẽ hồi phục vào cuối phiên nên đã mua 10 hợp đồng VN30F1707 bằng số tiền còn lại của mình Nhà đầu tư A đóng vị thế bằng cách thực hiện lệnh bán 10 hợp đồng VN30F1707 giá 685 trong trường hợp dự báo của A không chính xác và giá hợp đồng tương lai giảm xuống 685 vào cuối phiên. 000*10= 5 triệu đồng. Như vậy, với chiến lược giao dịch trong ngày, nhà đầu tư A có thể lãi 5 triệu đồng Với đặc điểm là hợp đồng tương lai có thể mua bán liên tục trong phiên giao dịch, thị trường chứng khoán phái sinh mang đến cơ hội lớn để tìm kiếm lợi nhuận trong ngày. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng để thực hiện chiến lược giao dịch này, tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh phải cao, nhà đầu tư phải dễ dàng mua bán. Giá hợp đồng tương lai chỉ số VN30 phải biến động cùng chiều với chỉ số VN30; . Điều này rất quan trọng Ở các thị trường phát triển, các doanh nghiệp và nhà đầu tư chuyên nghiệp thường sử dụng phần mềm tự động—phần mềm được xây dựng dựa trên các thuật toán giao dịch—để thực hiện các chiến lược giao dịch trong ngày Có hàng ngàn cổ phiếu để lựa chọn và các nhà giao dịch trong ngày có thể chọn hầu như bất kỳ cổ phiếu nào họ muốn. Vì vậy, bước đầu tiên đối với một nhà giao dịch trong ngày là tìm ra thứ để giao dịch. Bạn có thể tìm cổ phiếu để giao dịch trong ngày bằng cách sử dụng thông tin thị trường theo thời gian thực hàng ngày từ
Tuy nhiên, khi bạn có thông tin này, bạn vẫn cần hiểu đặc điểm của những cổ phiếu này, đặc biệt là tính thanh khoản và biến động của chúng, để chọn những cổ phiếu tốt nhất để giao dịch Khi một cơ hội giao dịch đã được xác định (một cổ phiếu, nhiều cổ phiếu hoặc quỹ hoán đổi danh mục ETF, v.v. ), bước tiếp theo là tìm ra một số cách để kiếm lợi từ chúng Chìa khóa rút ra
1. 41 Cách chọn cổ phiếu để giao dịch trong ngàyCách chọn cổ phiếu để giao dịch trong ngàythanh khoảnCổ phiếu thanh khoản có xu hướng có số lượng lớn. Điều này cho phép mua và bán số lượng lớn hơn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá. Vì các chiến lược giao dịch trong ngày phụ thuộc vào tốc độ và thời gian chính xác nên mức độ khối lượng cao giúp việc tham gia và thoát khỏi giao dịch trở nên dễ dàng hơn Độ sâu cũng rất quan trọng vì nó cho bạn biết mức độ thanh khoản của một cổ phiếu ở các mức giá khác nhau trên–hoặc dưới–giá mua và bán trên thị trường hiện tại Biến động trung bình đến caoNgười giao dịch trong ngày yêu cầu chuyển động giá để kiếm tiền. Các nhà giao dịch trong ngày có thể chọn các cổ phiếu có xu hướng biến động nhiều, theo đồng đô la hoặc theo tỷ lệ phần trăm. Hai bộ lọc này thường sẽ tạo ra các kết quả khác nhau. Các cổ phiếu có xu hướng biến động từ 3% trở lên mỗi ngày có những biến động lớn nhất quán trong ngày để giao dịch. Điều này cũng đúng đối với các cổ phiếu có xu hướng di chuyển hơn $1. 50 mỗi ngày Người theo dõi nhómMặc dù có những người chuyên về các trò chơi trái ngược, nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều tìm kiếm những cổ phiếu biến động tương quan với ngành và nhóm chỉ số của họ. Điều này có nghĩa là, khi chỉ số hoặc ngành tăng lên, giá cổ phiếu riêng lẻ cũng tăng theo. Điều này rất quan trọng nếu nhà giao dịch muốn giao dịch cổ phiếu mạnh nhất hoặc yếu nhất mỗi ngày. Nếu một nhà giao dịch chọn giao dịch cùng một cổ phiếu mỗi ngày, thì nên tập trung vào một cổ phiếu đó; Chiến lược vào và raBạn có thể đã chọn được cổ phiếu ngọt ngào nhất trên thế giới, nhưng việc thu lợi nhuận từ nó sẽ phụ thuộc vào các chiến lược cụ thể sau đây. Mặc dù có rất nhiều chiến lược trong ngày, nhưng điều quan trọng là phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định đã được thiết lập. Bằng cách tìm kiếm các tín hiệu giao dịch trong ngày nhất định, bạn có nhiều khả năng thành công hơn Chỉ giao dịch với xu hướng trong ngày hiện tạiThị trường luôn di chuyển theo sóng, và công việc của nhà giao dịch là vượt qua những con sóng đó. Trong xu hướng tăng, hãy tập trung vào các vị thế mua. Trong một xu hướng giảm, hãy tập trung vào các vị thế bán. Xu hướng trong ngày không tiếp tục vô thời hạn, nhưng có thể thực hiện một hoặc hai giao dịch (hoặc đôi khi nhiều hơn) trước khi xảy ra đảo chiều. Khi xu hướng chi phối thay đổi, hãy bắt đầu giao dịch với xu hướng mới Cô lập xu hướng có thể là một phần khó khăn. Đường xu hướng cung cấp một chiến lược vào lệnh và dừng lỗ đơn giản và hữu ích. Biểu đồ sau của SPDR S&P 500 (SPY) cho thấy một số xu hướng ngắn hạn trong một ngày điển hình Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020 Có thể vẽ nhiều đường xu hướng hơn trong khi giao dịch theo thời gian thực để xem mức độ khác nhau của từng xu hướng. Việc vẽ nhiều đường xu hướng hơn có thể cung cấp nhiều tín hiệu hơn và cũng có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về động lực thay đổi của thị trường Giao dịch cổ phiếu mạnh trong xu hướng tăng, cổ phiếu yếu trong xu hướng giảmĐể chọn những cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch trong ngày, hầu hết các nhà giao dịch sẽ thấy hữu ích khi xem xét các cổ phiếu hoặc quỹ ETF có mối tương quan ít nhất từ trung bình đến cao với các chỉ số S&P 500 hoặc NASDAQ. Sau đó, cô lập những cổ phiếu tương đối yếu hoặc mạnh so với chỉ số. Điều này tạo cơ hội cho người giao dịch trong ngày, bởi vì một cổ phiếu mạnh có thể tăng 2% khi chỉ số tăng 1%. Có nhiều cơ hội hơn trong cổ phiếu di chuyển nhiều hơn Khi các chỉ số và hợp đồng tương lai của thị trường tăng cao hơn, các nhà giao dịch nên tìm mua những cổ phiếu đang tăng mạnh hơn so với hợp đồng tương lai. Khi hợp đồng tương lai giảm giá, một cổ phiếu mạnh sẽ không giảm giá nhiều (hoặc thậm chí có thể không giảm giá chút nào). Đây là những cổ phiếu nên giao dịch trong xu hướng tăng vì chúng có xu hướng dẫn đầu thị trường cao hơn và do đó mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận hơn Khi các chỉ số và hợp đồng tương lai của thị trường giảm, việc bán khống những cổ phiếu giảm nhiều hơn thị trường có thể mang lại lợi nhuận. Khi hợp đồng tương lai tăng cao hơn trong xu hướng giảm, một cổ phiếu yếu sẽ không tăng nhiều (hoặc hoàn toàn không tăng). Cổ phiếu yếu mang lại tiềm năng lợi nhuận lớn hơn khi thị trường giảm Các cổ phiếu và quỹ ETF mạnh hơn hoặc yếu hơn so với thị trường có thể thay đổi hàng ngày, mặc dù một số lĩnh vực nhất định có thể tương đối mạnh hoặc yếu trong nhiều tuần tại một thời điểm Biểu đồ sau đây so sánh SPDR S&P 500 với SPDR Select Technology Fund (XLK). Đường màu xanh lam, XLK, tương đối mạnh so với SPY. Cả hai quỹ ETF đều tăng cao hơn trong suốt cả ngày, nhưng vì XLK có mức tăng lớn như vậy khi phục hồi và mức giảm nhỏ hơn một chút khi giảm giá nên XLK dẫn đầu thị trường và vượt trội so với SPY trên cơ sở tương đối. Nếu bạn định mua thứ gì đó, hãy chọn khoản đầu tư mạnh nhất Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020 Điều này cũng đúng với các giao dịch ngắn. Người bán khống nên cô lập các cổ phiếu hoặc quỹ ETF tương đối yếu. Bằng cách này, khi giá giảm, bạn có khả năng đang ở trong các cổ phiếu hoặc quỹ ETF sẽ giảm nhiều nhất, do đó tăng tiềm năng lợi nhuận của giao dịch Hãy kiên nhẫn và chờ đợi sự phục hồiĐường xu hướng chỉ đơn giản là một hướng dẫn trực quan gần đúng về nơi sóng giá sẽ bắt đầu và kết thúc. Do đó, khi bạn chọn cổ phiếu để giao dịch trong ngày, nhà giao dịch có thể sử dụng đường xu hướng để sớm tham gia vào sóng giá tiếp theo theo hướng của xu hướng Khi vào một vị thế mua, hãy mua sau khi giá di chuyển xuống đường xu hướng và sau đó di chuyển lên cao hơn. Để vẽ một đường xu hướng đi lên, cần có một mức giá thấp và sau đó là một mức giá thấp cao hơn. Đường được vẽ nối hai điểm này và sau đó kéo dài sang bên phải. Trên biểu đồ bên dưới, giá bật ra khỏi đường xu hướng một vài lần trước khi giá giảm qua đường xu hướng lần thứ ba. Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020 Bán khống trong một xu hướng giảm sẽ tương tự. Bạn nên đợi cho đến khi giá di chuyển lên đường xu hướng dốc xuống. Sau đó, khi cổ phiếu bắt đầu giảm trở lại, bạn sử dụng điều này như một tín hiệu giao dịch để thực hiện mục nhập của mình. Bằng cách kiên nhẫn, hai giao dịch mua này mang lại một mục nhập rủi ro thấp. Giao dịch mua được thực hiện gần với mức dừng lỗ, mức này sẽ được đặt một vài xu bên dưới đường xu hướng hoặc mức giá thấp gần đây nhất được thực hiện ngay trước khi vào lệnh. Như đã đề cập trước đây, các xu hướng không tiếp tục vô tận, do đó sẽ có những giao dịch thua lỗ. Nhưng miễn là có lợi nhuận tổng thể, ngay cả khi thua lỗ, đó mới là điều quan trọng Kiếm lợi nhuận thường xuyênCác nhà giao dịch trong ngày có thời gian hạn chế để thu lợi nhuận và do đó, phải dành ít thời gian nhất có thể cho các giao dịch đang thua lỗ hoặc đi sai hướng Đây là hai nguyên tắc đơn giản có thể được sử dụng để thu lợi nhuận khi giao dịch theo xu hướng
Trong biểu đồ bên dưới, các mục nhập và thoát được đánh dấu. Biểu đồ cho thấy rằng, khi xu hướng tiếp tục cao hơn, giá sẽ vượt qua các mức cao trong quá khứ. Điều này cung cấp một lối thoát cho mỗi vị trí mua tương ứng được thực hiện. Phương pháp tương tự có thể được áp dụng cho xu hướng giảm; Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020 Khi thị trường đình trệ, đừng chơiThị trường không phải lúc nào cũng có xu hướng. Đôi khi, các xu hướng trong ngày đảo ngược thường xuyên đến mức khó thiết lập một hướng vượt trội. Nếu các mức cao và thấp chính không được tạo ra, hãy đảm bảo rằng các chuyển động trong ngày đủ lớn để phần thưởng tiềm năng vượt quá rủi ro. Ví dụ: nếu mạo hiểm $0. 10 đô la trên mỗi cổ phiếu, cổ phiếu hoặc quỹ ETF sẽ di chuyển đủ để mang lại cho bạn ít nhất 0 đô la. 15 đến $0. 20 lợi nhuận bằng cách sử dụng các nguyên tắc ở trên Nếu giá đang di chuyển trong một phạm vi (không phải xu hướng), hãy chuyển sang chiến lược giao dịch trong phạm vi giới hạn. Trong một phạm vi, các đường được vẽ của chúng tôi sẽ nằm ngang, không có góc. Tuy nhiên, các khái niệm chung giống nhau được áp dụng. Mua khi giá di chuyển đến khu vực ngang thấp hơn, hỗ trợ và sau đó bắt đầu di chuyển cao hơn. Bán khống khi giá chạm đến đường nằm ngang phía trên, ngưỡng kháng cự và bắt đầu giảm trở lại Khi mua, hãy tìm cách thoát ở gần đầu phạm vi nhưng không phải ở đầu. Khi bán, hãy tìm cách thoát ở phần dưới của phạm vi nhưng không phải ở dưới cùng. Phần thưởng tiềm năng phải lớn hơn rủi ro. Đặt điểm dừng lỗ ngay bên dưới mức thấp gần đây nhất trước khi vào lệnh khi có tín hiệu mua hoặc ngay trên mức cao gần đây nhất trước khi vào lệnh khi có tín hiệu bán Nhiều nhà giao dịch có thể khó luân phiên giữa giao dịch theo xu hướng và giao dịch theo phạm vi. Do đó, nhiều nhà giao dịch chọn làm cách này hay cách khác. Nếu giao dịch theo xu hướng, hãy tránh sang một bên khi thị trường dao động và tập trung vào giao dịch cổ phiếu hoặc quỹ ETF có xu hướng. Khi giao dịch theo phạm vi, hãy tránh giao dịch theo xu hướng và tập trung vào giao dịch cổ phiếu hoặc quỹ ETF có xu hướng dao động Điểm mấu chốtXác định đúng cổ phiếu để giao dịch trong ngày liên quan đến việc cô lập xu hướng thị trường hiện tại khỏi tiếng ồn xung quanh. Sau đó, nhiệm vụ của nhà giao dịch là tận dụng xu hướng đó. Một số tính năng—thanh khoản, độ biến động và tương quan—đặc trưng cho các cổ phiếu giao dịch trong ngày tốt nhất. Nhưng điều quan trọng là phải áp dụng đúng chiến lược vào và ra Nghiên cứu các đường xu hướng và biểu đồ sóng giá có thể hỗ trợ nỗ lực này. Có nhiều cách để giao dịch, và không có cách nào hiệu quả mọi lúc. Nếu các điều kiện không cung cấp một môi trường tốt để triển khai các chiến lược của bạn, hãy tiết kiệm tiền của bạn khi chúng Là trong ngày có thể trong giao dịch tương lai?Có. Các Điều khoản & Điều kiện mới và thỏa thuận F&O trong ngày phải được bạn ký để giao dịch Hợp đồng tương lai trong ngày . Vui lòng liên hệ với chi nhánh để biết Thỏa thuận trong ngày về T&C và F&O mới có thể được ký tại bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi hoặc có thể được chấp nhận thông qua bộ phận Chăm sóc khách hàng.
Chúng ta có thể giao dịch trong ngày theo chỉ số không?Bạn có thể giao dịch tùy chọn cổ phiếu hoặc tiện ích trên cơ sở trong ngày . Trong đó, một nhà giao dịch được yêu cầu mở một vị thế vào đầu ngày và đóng nó trước khi ngày thị trường kết thúc.
Chỉ số nào là tốt nhất cho giao dịch trong ngày?Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI ). RSI là một trong những mẹo giao dịch trong ngày hữu ích để so sánh lãi và lỗ của giá cổ phiếu. Thông tin này sau đó được xây dựng dưới dạng chỉ mục, giúp thu hẹp thêm điểm số RSI trong khoảng từ 0 đến 100.
Hợp đồng tương lai có tốt cho giao dịch trong ngày không?Hãy để tất cả các tùy chọn này sang một bên; . Giao dịch trong ngày đối với hợp đồng tương lai là chiến lược được các nhà giao dịch tích cực trên thị trường sử dụng để kiếm lợi nhuận từ những biến động đột ngột của thị trường. futures trading is the best option for a day trader. Day trading in futures is the strategy used by active traders of the market to gain profit from sudden market movement.
|
